Brent. 03.07. Потенциал роста нефтяных цен почти исчерпан

Нефтяные цены в пятницу продолжают торговаться выше уровня $42 за баррель. Текущая котировка Brent – $42,60. Поддержку активу на этой неделе оказали данные от Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране, отразившие сокращение запасов на 8,1 млн и 7,1 млн баррелей соответственно.

Однако, несмотря на локальное восстановление, котировки Brent могут перейти к снижению уже в ближайшее время на фоне общего ухудшения рыночных настроений из-за обострения эпидемиологической обстановки в мире, представляющей угрозу для мирового потребления углеводородов.

Дополнительное давление могут оказать комментарии российского министра энергетики Александра Новака о том, что он надеется на достижение баланса или дефицита на мировом рынке нефти уже в июле. Участники рынка увидели в этих комментариях намек на неготовность России участвовать в дальнейшем продлении энергетической сделки ОПЕК++. Таким образом, в краткосрочной перспективе нефтяные цены могут начать снижение к области $42 за баррель и ниже.

USD/CHF. 03.07. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 0.9450.

Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла закрепиться под уровнем 0.9450, расположенным в области локальных минимумов. По всей видимости, пара начнет новую восходящую волну внутри боковика – 0.9550-0.9450.

Ближайшая цель для роста согласно указанному паттерну находится на уровне 0.9500, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Можно поискать возможностей для покупок внутри дня.

При этом среднесрочный тренд по-прежнему нисходящий, поэтому более консервативным трейдерам лучше дождаться возвращения на рынок продавцов.

USD/RUB. 03.07. Рубль вновь приближается к уровню 71,00

Российская валюта в конце недели демонстрирует видимое ослабление, просев до уровня 70,80. Поддержку доллару оказала сильная статистика по рынку труда в США, отразившая рост числа занятых вне сельского хозяйства до рекордных 4,8 млн, что на 1,8 млн выше ожиданий аналитиков.

Дополнительный позитив американская валюта получает благодаря своему защитному статусу. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, а также роста напряженности в отношениях между США и Китаем инвесторы присматриваются к «защитной гавани» в виде гринбэка.

Фактором давления на рубль также выступают ожидания скорой коррекции на рынке нефти. Несмотря на то, что котировки Brent торгуются на уровне $42,60 за баррель, нисходящая коррекция может наступить очень скоро. Дело в том, что российский министр энергетики Александр Новак заявил о том, что он надеется на достижение баланса мирового рынка нефти уже в июле. Трейдеры усмотрели в этом намек на неготовность России продлевать свое участие в соглашении по сокращению добычи ОПЕК++ после июля.

EUR/USD. 03.07. Евро в боковике на уровне 1,1230

В конце недели пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1230. На глобальных площадках наблюдается нейтральное отношение к рисковым активам, в том числе из-за сильных статданных из США и Китая.

Вчера США представили блок данных по рынку труда за июнь: уровень безработицы за прошлый месяц сократился до 11,1% с 13,3% а мае, в то время как число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 4,800 млн при прогнозе повышения на 3,037 млн. Майские данные были пересмотрены в сторону незначительного улучшения.

Отчет из Китая продемонстрировал рост индекса деловой активности в сфере услуг в июне до 58,4 пунктов с 55,0 в мае. Восстановление непроизводственного сектора экономики КНР является хорошей новостью для всех валют, связанных с риском.

Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку рынки не ожидают каких-либо важных макроэкономических публикаций. Более того, в США сегодня выходной день по случаю празднования Дня независимости. Как правило, без участия американских трейдеров торги проходят в довольно спокойном ключе, поэтому торговая неделя завершится без особых скачков.